أخصائي خزينة وتمويل
Saden City Facilities Management · Al Madinah Al Munawwarah, Al Madinah, Saudi Arabia
Apply & track with Apply Edgeالمهام والمسؤوليات:إدارة ومتابعة الحسابات البنكية وأرصدة الشركة والسيولة النقدية.إعداد ومتابعة التدفقات النقدية والاحتياجات التمويلية.إدارة العلاقات والتواصل مع البنوك والمؤسسات وجهات التمويل.إعداد ومتابعة طلبات التمويل والتسهيلات الائتمانية واستكمال متطلباتها.دراسة ومقارنة عروض التمويل من حيث نسب التمويل، تكلفة التمويل، الرسوم، مدة التمويل وشروط السداد.متابعة القروض والتسهيلات القائمة والأقساط والاستحقاقات التمويلية.متابعة خطابات الضمان والاعتمادات والتسهيلات البنكية ذات العلاقة.مراجعة وتنفيذ ومتابعة سندات الصرف والتحويلات البنكية وفق الصلاحيات المعتمدة.إجراء ومتابعة التسويات البنكية ومطابقة كشوف الحسابات مع السجلات المحاسبية.متابعة العمليات البنكية المعلقة أو المرتجعة والعمولات والمصاريف البنكية.إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالسيولة والحسابات البنكية والتمويلات.الالتزام بسياسات وإجراءات الخزينة والضوابط المالية المعتمدة.المتطلبات:بكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو تخصص ذي صلة.خبرة عملية في مجال الخزينة والتمويل والعلاقات البنكية.خبرة في التعامل مع البنوك وجهات التمويل وطلبات التسهيلات الائتمانية.معرفة جيدة بنسب وتكاليف التمويل وشروط المنتجات التمويلية.إجادة استخدام Excel والأنظمة المالية .مهارات قوية في التحليل المالي والمتابعة والتفاوض والتواصل