Fund Reporting

Qui sommes-nous ?IQ Solutions est une société de conseil luxembourgeoise spécialisée dans les métiers de la compliance, de l'AML/KYC, du risk management et des opérations de fonds. Nous accompagnons banques dépositaires, administrateurs centraux, sociétés de gestion et fonds d'investissement établis au Luxembourg en mettant à leur disposition des professionnels expérimentés, sur des missions et projets de longue durée.Rejoindre IQ Solutions, c'est intégrer une structure à taille humaine qui vous suit tout au long de votre parcours : vous êtes salarié(e) d'IQ Solutions en CDI et vous intervenez chez nos clients sur des missions choisies avec vous, en fonction de vos compétences et de vos objectifs de carrière.Le posteDans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e) Senior Financial Reporting Officer pour un projet d'assistance au sein du département Fund Administration.Au sein de l'administration de fonds, le/la Financial Reporting Officer assure la production des reportings statutaires — rapports annuels et semi-annuels, ainsi que tout reporting spécifique demandé par le client (rapport trimestriel, par exemple) — dans le respect des délais légaux.Le poste est basé au Luxembourg, avec une flexibilité d'organisation incluant le télétravail et l'accès à des bureaux satellites. Vous rejoindrez une équipe dynamique, pluridisciplinaire et orientée résultats.Vos missionsProduction et diffusion des états financiersAssurer la production des reportings statutaires (rapports annuels et semi-annuels) et des reportings spécifiques demandés par le client, dans le respect des délais légaux.Gérer le calendrier de production et veiller au respect des échéances internes et légales.Appliquer les règles spécifiques des pays d'enregistrement des fonds ainsi que celles des pays de distribution.Solliciter les Directors' Reports auprès des clients.Établir le jeu complet d'états financiers (états financiers et portefeuille) accompagné des annexes correspondantes.Piloter la diffusion des rapports.Intégrer et traiter les commentaires des réviseurs d'entreprises et des clients.Organiser la signature des rapports dans les délais impartis.Transmettre les états financiers électroniques à la CSSF via E-file pour les entités luxembourgeoises.Traiter les demandes et informations reçues dans la boîte aux lettres commune « Lux FA Financial Reporting ».Production et transmission des reportings légauxRespecter les délais de production des statistiques annuelles pour le périmètre de fonds FA (CSSF).Gérer les commentaires et retours de la CSSF.Répondre aux demandes et questions des clients.Votre profilFormation supérieure (Bac+3 à Bac+5) en comptabilité, finance, gestion ou équivalent.3 à 6 ans d'expérience en financial reporting de fonds d'investissement, acquise chez un administrateur central, une banque dépositaire, une société de gestion ou en cabinet d'audit.Bonne connaissance des véhicules luxembourgeois (SICAV, FCP, UCITS, SIF, RAIF, SICAR, Part II) et de leurs obligations de reporting.Maîtrise du référentiel Lux GAAP ; la connaissance des IFRS constitue un atout.Connaissance pratique des exigences réglementaires de la CSSF et de la transmission via E-file; l'expérience du reporting statistique (O 1.1 / U 1.1) est un plus.Aisance avec les outils d'administration de fonds (Multifonds, eFront, Investran, NAVision ou équivalent) et excellente maîtrise d'Excel.Français et anglais courants ; l'allemand est un atout.Rigueur, sens du détail et capacité à travailler sous contrainte de délais.Autonomie, esprit d'équipe et véritable orientation client.Ce que nous vous offronsUn contrat à durée indéterminée de droit luxembourgeois avec IQ Solutions.Une mission de longue durée chez un acteur reconnu de la Place financière, avec un accompagnement dans la durée par votre référent IQ Solutions.Une organisation flexible : télétravail et accès à des bureaux satellites.Un package salarial attractif, en ligne avec votre expérience.Un plan de formation continue et des perspectives d'évolution sur des missions à responsabilité croissante.Une équipe à taille humaine, accessible et réactive.CandidatureMerci d'adresser votre CV ainsi qu'une courte lettre de motivation à hr.talents@iqs.lu, en indiquant svp la référence « FRO-FA » en objet.