Treasury & Cash Management Specialist

La risorsa riporterà al CFO di Gruppo e sarà responsabile della gestione operativa della liquidità e dei rapporti bancari del Gruppo, garantendo un presidio puntuale del cash management e della pianificazione finanziaria di breve periodo.Principali responsabilità

• Gestione operativa della liquidità di Gruppo e monitoraggio giornaliero dei saldi e movimenti bancari
• Predisposizione del cash flow forecast a breve e medio termine;
• Gestione e sviluppo dei rapporti con gli istituti bancari (apertura/chiusura conti, linee di credito, negoziazionecondizioni);
• Gestione dei flussi intercompany e supporto alle attività di cash pooling di Gruppo;
• Monitoraggio delle esposizioni in valuta estera e supporto alle operazioni di cambio (FX) di base;
• Supporto nella gestione di garanzie bancarie, fideiussioni e strumenti di finanziamento a breve termine;
• Riconciliazione dei conti bancari e supporto alla contabilità di tesoreria;
• Predisposizione di reportistica periodica sulla posizione finanziaria netta e sugli indicatori di liquidità;
• Collaborazione con Amministrazione, Controllo di Gestione e Capogruppo per la pianificazione finanziaria;Requisiti
• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
• Almeno 6-8 anni di esperienza in ruoli di Treasury / Cash Management, preferibilmente in gruppi industriali o realtà con operatività internazionale;
• Buona conoscenza degli strumenti di cash management e delle piattaforme di home banking/e-banking;
• Conoscenza di base delle dinamiche di cambio valuta e degli strumenti di copertura considerata un plus;
• Italiano madrelingua e Inglese fluente, scritto e parlato;
• Ottime capacità organizzative, precisione e riservatezza nella gestione di informazioni finanziarie sensibili;
• Capacità di lavorare in autonomia e di interfacciarsi efficacemente con banche e funzioni interne diverse;Cosa offriamo
• Ruolo di responsabilità diretta in una realtà industriale italiana in crescita, con base operativa a Lugano;
• Contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza;
• Ambiente di lavoro collaborativo, con contatto diretto con il CFO e la Direzione Finance;